אנליסט גמל חו"ל
עיקרי מדיניות השקעה
"נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו''ל לרבות מניות, אגח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול."
ריכוז נתונים שונים לשנת 2023
- 0.56% שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל
- 0.01% שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל
- 18.30% תשואה נומינלית ברוטו
- 0.10% שיעור הוצאות לניהול השקעות
- 0.03% מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות : 4%
שיעור דמי ניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה : 1.05%
אחזקות בולטות
- 9.0% Vanguard S&P 500 etf
- 8.6% Spdr s&p 500 etf trust
- 5.7% Ishares core s&p 500 etf
- 5.1% T 2 7/8 08/15/28
- 4.8% T 0.625 15/05/2030