אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת. *אין באמור לעיל כדי להוות המלצה לרכישת יחידות בקרן. *רכישת יחידות תתבצע בהתבסס על תשקיף בתוקף והדיווחים במידיים בלבד. *אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. *אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח על תשואה דומה בעתיד.

 פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות. רכישת יחידות בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים בלבד. *שם הקרנות כולל את פרופיל החשיפה של הקרנות למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007, ראה מקרא פרופיל חשיפה כאן.   *ט.ל.ח. *משמעות סימן הקריאה הינה כי שיעור החשיפה של הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה עשוי לעלות על שיעור החשיפה המקסימלי של הקרן למניות. אנליסט (0A) (!) פיזור רחב ללא מניות - משמעות סימן הקריאה (!) הינה כי על פי מדיניות ההשקעות של הקרן, הקרן עשוייה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה בשיעור של עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. אג"ח שאינן בדירוג השקעה = אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ- (BBB-) או דירוג מקביל לו, או שאינן מדורגות כלל. לקרנות שאינן בעלות סימן קריאה - במקרה בו ירד דירוג אג“ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג ההשקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום החישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה (למעט בקרנות הנאמנות: אנליסט ((OB מודל דירוג פנימי, אנליסט (OA) אג”ח ללא מניות ואנליסט ((OB תיק השקעות ללא מניות, בהן יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות תוך שלושה חודשים מהיום שבו החלה החריגה ולמעט אנליסט (0O) כספית ואנליסט (00) כספית ללא נע"מ שבהן יש להתאים את מדיניות ההשקעות באופן מיידי).

להלן פירוט העדכונים שבוצעו בקרנות:

  ביום 31.07.17 מוזגה הקרן אנליסט (0A) אג"ח מדינה ללא מניות לתוך הקרן אנליסט (00) אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות. (מס' אסמכתא לדיווח: 2017-03-065947)

ביום 11.07.17 דיווח מנהל הקרן בדיווח מיידי על כוונה למזג את הקרן אנליסט (0A) אג"ח מדינה ללא מניות לתוך הקרן אנליסט (00) אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות. המיזוג צפוי להתבצע ביום 31.07.17. (מס' אסמכתא לדיווח: 2017-03-059548)

ביום 19.06.17 מוזגה הקרן א אנליסט (1A) ריבית משתנה + 10% לתוך " אנליסט (1A )שקל קצר + 10%. (מס' אסמכתא לדיווח: 2017-03-047341). 

 אנליסט (4B) מניות Mid Cap קטנות - ביום 9.2.17 חל שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן וכן שינוי בשם הקרן (לשעבר: "אנליסט (4B) יתר - קרן נאמנות"), (מספר אסמכתא: 2017-03-010867).

אנליסט מניות ממוקדת (4B) - ביום 9.2.17 חל שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן (מספר אסמכתא: 2017-03-010267).

אנליסט ת"א 125 (4B) - קרן נאמנות - ביום 09.02.17 חל שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן וכן שינוי בשם הקרן (לשעבר: " אנליסט ת"א 100 (4B) קרן נאמנות"), (מספר אסמכתא 2017-03-010246).

אנליסט (A1) אג"ח סולידי + 5% מניות- ביום 12.05.15 דיווח מנהל הקרן על שינוי שם הקרן (לשעבר: אנליסט (0B) תיק השקעות ללא מניות) ושינוי מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן לרבות של פרופיל החשיפה של הקרן. השינוי נכנס לתוקף ביום 26.05.15. מס' אסמכתא: 2015-03-017886. מנהל הקרן דיווח על סיום תקופת התאמת נכסים ביום 31.05.15. מס' אסמכתא: 2015-03-035076

אנליסט (A1) ריבית משתנה + 10%- ביום 29.10.15 דיווח מנהל הקרן על שינוי שם הקרן (לשעבר: אנליסט (00) ריבית משתנה) ושינוי מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן. השינוי נכנס לתוקף ביום 12.11.15. מס' אסמכתא: 2015-03-154209

אנליסט (2C) אג"ח חברות + 30% - ביום 02.03.16 דיווח מנהל הקרן בדיווח מיידי על כוונה למזג את הקרן אנליסט 25/75 (2C)  - קרן נאמנות לתוך הקרן אנליסט (2C) אג"ח חברות + 30% - קרן נאמנות. המיזוג התבצע ביום 28.03.16. מס' אסמכתא: 2016-03-039178

אנליסט (00) שקלית מנוהלת ללא מניות - ביום 9.06.15 דיווח מנהל הקרן על שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן. השינוי נכנס לתוקף ביום 11.06.15. מס' אסמכתא: 2015-03-044244

אנליסט (0A) אג"ח ללא מניות - ביום 13.12.2015 דיווח מנהל הקרן על שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן. השינוי נכנס לתוקף ביום 15.12.2015. מס' אסמכתא: 2015-03-178473

אנליסט (0A) אג"ח מדינה ללא מניות - ביום 13.12.2015 דיווח מנהל הקרן על שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן. השינוי נכנס לתוקף ביום 15.12.2015. מס' אסמכתא: 2015-03-178482

אנליסט (00) מדדית ללא מניות - ביום 22.07.2015 דיווח מנהל הקרן על שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן. השינוי נכנס לתוקף ביום 27.07.2015. מס' אסמכתא: 2015-03-080298

אנליסט (0B) מודל דירוג פנימי - ביום 07.05.15 דיווח מנהל הקרן על שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן. השינוי נכנס לתוקף ביום 11.05.15. מס' אסמכתא: 2015-03-015165

אנליסט (00) צמוד ממשלתי בינוני - ביום 10.12.2015 דיווח מנהל הקרן על שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן. השינוי נכנס לתוקף ביום 14.12.2015. מס' אסמכתא: 2015-03-177696

אנליסט (0A) מדורג A ומעלה מח"מ 1-4 שנים - ביום 16.08.2015 דיווח מנהל הקרן על שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן. השינוי נכנס לתוקף ביום 18.08.2015. מס' אסמכתא: 2015-03-097281


אנליסט (5C) מניות ואסטרטגיות - ביום 24.07.2016 דיווח מנהל הקרן על שינוי שם הקרן (לשעבר אנליסט ת"א 25 (4B) קרן נאמנות) ושינוי מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן. השינוי נכנס לתוקף ביום 7.08.2016. מס' אסמכתא: 2016-03-088810 

אנליסט (2C) פרימיום - ביום 04.12.16 דיווח מנהל הקרן על פירוק הקרן אנליסט (2C) פרימיום שיתרחש ביום 04.01.17. החל מיום 05.12.16 תופסק הצעת היחידות בקרן. לפרטים נוספים ראה דיווח החברה בנושא (מס' אסמכתא 2016-03-085833)