קרן השתלמות
התחבר לאזור האישי
אנליסט השתלמות מניות

עיקרי מדיניות השקעה

 נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. 
חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. 
נתוני תשואה
תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול (מעודכן ל-31/05/2022)
תשואה מתחילת השנה -11.57%
תשואה 12 חודשים אחרונים 0.06%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 14.11%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות 10.47%
מדד אלפא 0.96%
תקופות פרסום התשואה הינן בהתאם לכללי משרד האוצר. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 963
ח.פ החברה המנהלת 511880460
דמי ניהול שנתיים (ב-%) 1.90
היקף נכסים באלפי ש''ח 2,790,083
תחילת פעילות 02/2005
הבנק המתפעל בנק לאומי לישראל
קידוד מוצר:
511880460-00000000000560-0963-000

אחזקות נבחרות בקרן
(מעודכן ל-31/05/2022)
שם נייר ערך% אחזקה
Spdr s&p 500 etf trust 7.7
Vanguard S&P 500 etf 6.4
מלווה קצר מועד 912 5.4
Invesco QQQ trust NAS1 4.1
מלווה קצר מועד 622 3.3

התפלגות נכסי הקרן
(מעודכן ל-31/05/2022)
מניות וני"ע סחירים אחרים 56.4% פקדונות והלוואות 3.3% מזומנים ושווי מזומנים 15.2% אג"ח ממשלתיות סחירות 25.1% 15.20% 15.20% 25.10% 25.10% 56.40% 56.40% 3.30% 3.30%
חשיפה אפקטיבית למניות: 95.14%

ריכוז נתונים לשנת 2021 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו 26.18
תשואה נומינלית נטו 25.46
תשואה מצטברת (2017-2021) 104.29
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 1.90
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות 0.00
שיעור דמי הניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה בפועל שנתי 0.57
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.08
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.03